行业新闻奇威动态知识库知识库您当前的位置：首页> 新闻资讯> 知识库速达进销存系统应用说明1.采购系统采购系统是企业生产经营过程中不可缺少的组成部分。它主要说明企业采购商品的业务流程。您可以先根据企业的经营计划制定相应的采购计划，然后与供应商签订采购协议，收货时根据订单准备收货，办理货物入库手续。下个月收到发票和票据时，可以冲销原来的预计入库数量，重新处理入库手续。采购付款可以通过应收账款和应付账款系统进行处理。1.1.采购计划采购计划是分公司、部门或销售人员在一定的计划间隔内（可以是年度、季度、月度或任何时期）结合当前生产、市场销售和库存情况制定的一批产品的采购计划。系统提供三种计划类型：分行、部门和运营商。因此，企业可以根据分支机构、个别部门或经营者制定采购计划，制定相应的计划间隔，充分满足不同企业的个性化需求。该系统还提供了全面的跟踪计划功能。企业可根据采购计划跟踪各项目采购情况，合理调整库存，有计划地安排采购业务。点击业务→采购业务→采购计划，或点击采购系统导航图中的采购计划图标，进入相应的操作界面。1.2.采购订单采购订单是企业事先向供应商出具的业务单据，其中载明所购货物的名称、规格、数量、价格、交货日期、地点等信息。代表公司与供应商之间的购销合同关系。因此，也可以看作是公司的订货合同。企业应根据生产、销售、资金、库存等，合理制定采购数量，安排交货期。点击业务→采购业务→采购订单，或点击采购系统导航图中的采购订单图标，进入相应的操作界面。1.3.采购单进货发票是企业确认进货入库的依据。用户可实现现金采购、赊购、退货业务（外包仓单上的红字为退货采购）。在实际处理中，您可以将其视为采购发票。采购结算、采购退货、采购入库、应付账款重组等采购操作全程跟踪。点击业务→采购业务→采购发票，或点击采购系统导航图中的采购发票图标，进入相应的操作界面。1.4.入库估价估价入库是指企业需要在公司收到货物的月末临时办理这些货物的入库手续，但发票等结算单据尚未到达的一种业务处理方式。在实际加工过程中，应在月末对预计收到数量和预计单价进行入账核算。下一个会计期间收到结算单时，用于冲减上个月的预计入库数量和入库量。然后按照正常的业务流程进行登记和计算。在这个系统中，评估仓储清单是手动输入的。冲销评估仓单时，直接选择原评估仓单，系统自动进行会计处理。点击业务->采购->估价仓储，或点击采购系统导航图中的估价仓储图标，进入相应的操作界面。1.5 采购成本分配企业在采购过程中会产生一些特殊费用，如运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费、送货费等，用户在支付上述费用时，可以通过【采购费用分摊】进行处理，这些费用会分摊到采购商品的成本中。点击业务→采购业务→采购费用分配表，或点击采购系统导航图中的采购费用分配图标，进入相应的操作界面。1.6 采购申请采购申请>用于企业销售和生产部门根据销售和生产需要向采购部门发送采购申请。采购部门可以相应地制定采购订单。点击业务→采购业务→请购单，或点击采购系统导航图中的请购单图标，进入相应的操作界面。2.销售系统销售系统主要处理与企业销售活动相关的业务。系统提供了从销售计划、销售订单、销售发货、出库到销售退货的完整销售管理功能。从业务类型来看，可办理赊销、现金销售、分期收款、委托销售等销售业务。通过销售系统与其他系统的结合， 您还可以动态掌握每个客户的交货、结算和欠款情况，从而帮助企业调整生产计划，及时制定销售计划和交货计划，加快资金回笼。此外，还可以跟踪销售人员的销售、销售、付款情况，根据销售目标的完成情况，对销售人员的销售业绩进行综合评价，协助企业制定销售评价目标，扩大销售业绩。2.1 销售计划销售计划是分公司、销售部、销售人员根据当前的生产和市场销售情况制定的针对某一业务区域的销售计划。公司可以全面跟踪计划的执行情况。企业可根据销售计划全面跟踪商品的销售情况和销售业绩， 并结合市场销售情况随时调整销售重点和销售力度。点击业务→销售业务→销售计划，或点击销售系统导航图中的销售计划图标，进入相应的操作界面。2.2 销售订单销售订单是在销售业务发生时与客户预先签订的合同业务单据。通过这项业务，您可以全面跟踪客户或货物的订购、发货、收款等情况。用户还可以通过订购合同集中管理客户，有效管理采购、生产、出货等业务。点击业务→销售业务→销售订单，或点击销售系统导航图中的销售订单图标，进入相应的操作界面。2.3 销售单销售开票是企业确认销售实现的依据。可实现当期销售、赊销、代销、退货。在实际业务处理中，您可以将其视为销售发票。该文件将跟踪整个销售业务流程，如商品交付、销售收款和应收账款重组。点击业务→销售业务→销售开票，或点击销售系统导航图中的销售开票图标，进入相应的操作界面。2.4 寄售委托销售是指委托方与受托方签订合同，委托方按照合同约定向受托方支付佣金，或者委托方给予受托方一定的约定价格的销售形式。实际销售价格与约定价格之间的差额归受托方所有。委托方在销售和结算销售产品前，委托方不会确认销售情况。委托销售订单将跟踪委托销售业务的全过程，如委托发货状态、委托结算状态、委托销售退货、委托销售收款状态。点击业务->销售业务->代销，或点击销售系统导航图中的代销图标，进入相应的操作界面。2.5 签发货物清单公司将货物发送给买方后（并同时开具销售发票），货物所有权发生变化，库存货物数量相应减少，但未对销售进行财务确认。只有在收到货款，或者确认收入可以收回货款，增加经常账户或现金银行存款后，才能确认为销售的实现。对于此类业务表单，系统通过发出货物订单来处理它们。商业→销售→发出商品清单，或点击销售系统导航图中的发出商品图标，进入相应的操作界面。3.仓储系统仓库管理系统主要用于处理库存的收发货，如库存购入入库、销售发货等。它是协助仓库管理者准确及时地记录库存进出和库存动态的主要系统。也是企业物资存储的重要系统。通过系统提供的盘点、调拨等服务，企业可以严格执行盘点盘点制度，确保账目一致。3.1.入库和出库订单入库出库单主要是仓库管理人员出具的单据，用于记录进出库货物的进出库货物信息和位置信息。它是登记收货入库台账、库存货物台账和其他台账的依据。点击【业务】→【库存业务】→【入库清单】，或点击仓库系统导航图中的入库清单图标，进入相应的操作界面。3.2 物料领料单物料申请单是生产部门在收集生产所需的物料和材料时准备的原始单据。它是企业产品成本核算和仓库管理的基础。当生产结束后物料和用过的物料仍然存在，或者生产部门已经处理了生产领料时，仓库发出了物料，然后取消了生产计划，所有的物料都需要退回到仓库e，在此时，您还需要准备一个物料领料单并填写退货数量。该文件是会计部门编制生产成本中直接材料费用的重要依据。点击业务->库存业务->领料单，或点击仓库系统导航图中的领料单图标，进入相应的操作界面。3.3 转账表格对于拥有多个仓库或分支机构的公司来说，在不同仓库之间转移货物是一项常见的业务。发生此类业务时，该模块用于记录与中转业务相关的各种数据：中转仓库名称、中转仓库名称、中转货物的数量、名称、规格、数量、中转价格等。财务结算。财务结算后生成转帐单，作为仓库收发货的依据。转运货物时，可以在不同仓库之间、总部与分公司之间、分公司之间转移。还转移单还可以简化业务流程，例如将不合格产品转移到报废仓库。点击业务→库存业务→转单，或点击仓库系统导航图中的转单图标，进入相应的操作界面。3.4 计数由于数量大、收发频繁、计量错误、管理不善、自然损耗等原因，库存数量可能与预订数量不一致。为避免账实不符，应定期盘点存货，查明原因，调整账面金额，使账实相符。您可以使用库存订单完成仓库库存的盘点和调整。通过本文档，您可以了解每个存货的盈亏金额和盈亏金额，及时掌握盈亏情况。点击业务→库存业务→库存清单，或点击仓库系统导航图中的库存清单图标，进入相应的操作界面。3.5 价格调整表在持续经营的前提下，存货的入账价值以历史成本为基础。但在现实中，企业库存价格变动的原因是多方面的。例如国家政策变化引起的价格变化，产品结构调整引起的库存报废引起的价格变化等，系统的库存调整模块可以给出价格调整前后的调整差值，即损益总额作为会计处理的基础。点击业务→库存业务→调价清单，或点击仓库系统导航图中的调价清单图标，进入相应的操作界面。3.6 损失报告商品因保质期届满或保管不当等原因无法销售的，可通过【挂失】处理，经批准，报告的损失金额视为企业损失。点击【业务】→【库存业务】→【挂失】按钮，或点击仓库系统导航图中的挂失图标，进入相应的操作界面。3.7 装配顺序组装是指将零件组装成商品，或将单个商品组装成一组商品的业务。系统通过装配订单处理相关业务，记录公司货物装配的相关信息，形成装配式出入库业务。点击【业务】→【库存业务】→【装配订单】，或点击仓库系统导航图中的装配订单图标，进入相应的操作界面。3.8 拆卸顺序拆卸是指将一套完整的配件拆卸成零件的过程。系统通过拆装清单进行相关业务处理。 记录企业拆解货物的相关信息，记录该货物的外部形态变化，形成拆解收/发业务。也是上述组装业务的反方向。点击业务->库存业务->拆解单据，或点击仓库系统导航图中的拆解清单图标，进入相应的操作界面。3.9 其他收据收受捐赠、样品赠品、外购商品剩余等收货业务以外的其他进货收据，可以通过其他收货方式进行管理。点击【业务】→【库存业务】→【其他入库清单】，或点击仓库系统导航图中的其他入库清单图标，进入相应的操作界面。3.10 其他发货单除销售和出货外，其他发出库存的业务，如外商直接投资企业的库存和样品退货，它可以通过其他运输方式处理。点击业务→库存业务→其他发货，或点击仓库系统导航图中的其他发货图标，进入相应的操作界面。