1.余额结算。每天记录最终数据并结算当天余额，这也与手头现金一致。

    2.本期结算金额分为日结算额和月结算额。

    每日结算。现金日记帐应在结算日支付，此栏下有一条红线，加上今天发生的收入和支出金额。当天的总金额应在“摘要”栏中注明，并应在“一般”栏下画一条红线。“余额”栏不能填充“今日总计”余额栏。

    月底。现金日记帐应按月发行，

    上月数据登记后，下一行记录每月金额，并增加“今日总金额”。方法是把每天的收入和支出金额相加，在“汇总”栏中加上“本月总计”字样，然后在下方画一条红线。

    3.年底前继续推进。年末汇总现金日记账最终数据中“今日合计”和“当月合计”的总和和余额后，在下方画两条红线，表示当年所有现金收支已被记录。“汇总”栏应标注“结转至明年”栏

    在下一行，这样可以自动调整年末现金余额。明年年初，无需手动调整余额。年末结余后，无需核销现金日记帐。

    年初购买新账户时，请以上年期末余额为下年年初，并在汇总栏中注明“上年结转”。

    现金日记帐出纳审批

    现金日记帐通常由出纳员根据核对的现金收付凭证按每日顺序登记。现金日记账登记的一般要求是：分工明确、责任到位、

    凭证齐全、内容齐全、登记及时、账目一致、数字真实、列报准确、字迹工整、汇总清晰、存取方便、无重复录入、无遗漏、无遗漏、无遗漏。及时结算，不积压，按规定方法纠正。账号错误等

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