为了更好地发挥仓库的物资调配功能，规范公司仓库的物资管理程序，促进公司仓库科学、安全、高效、有序、合理运行，特制定本仓库管理制度。

    一、物资供应计划

    物资供应计划由供应部或钢材业务部根据生产计划编制（或由生产部根据销售计划和生产情况编制）。

    二、设计最佳库存

    1.主要材料：根据生产订单、材料消耗定额、供应商状态等确定库存，

    最短的供应时间和资金周转；

    2.辅助材料：根据正常生产消耗、最短供货时间、资金周转等情况确定；

    3.生产需要时必须满足主辅材料，但不能积压过多资金。加强物资周转频率，提高资金利用率和周转率。

    三、 严格的仓储程序

    1.所有材料入库前，采购员必须申请检验（或仓库经理thldl.org.c同时进行检验）；

    2.检查员必须认真负责。严格控制材料质量,，

    与库管员共同控制数量并实施监控；

    3.物资入库时，库管员必须凭出库单和检验合格证办理入库手续；

    4.入库时，库管员必须核对材料的数量、规格、型号、合格证等项目。如果发现材料的数量、质量和文件不完整，仓库管理员不得办理入库手续。

    5.所有未办理入库手续的材料应视为待检材料，并放置在待检区域。

    所有未通过检验的材料应退回并放置在临时区域。同时必须通知经办人员在短时间内办理。

    6.所有原材料必须购买种植税专用发票才能入库报销。如果没有税务发票，材料价格必须向下浮动，直到可以补齐税款扣减额。同时，注意发票的正确性和有效性。

    7.在收到相应发票之前，

    仓库管理员必须建立未到达发票的材料的明细账，

    对未到发票的材料，根据检验单等有效单据及时填发收据（发票到当月可不开具）。收到发票后，冲销未到发票的物料收据，开具未到发票的物料收据，月末将未到发票的物料清单上报财务部。

    8.材料收据必须填写正确、完整，供应商名称应填写完整，并与发票单位一致。如果发票到达抵消，

    备注栏应注明原入库时间。收料单必须由保管员和经办人签字，字迹必须清晰。每批物料的总入库金额必须与发票上的无税金额一致。

    9检验人员对合格（质、量）的物资办理合格手续（或在入库单上签字盖章）；库管员办理相关入库手续（入库单）；

    10入库手续（入库单）一式三份，

    仓库1份，供应部2份（财务结算时随发票提交财务部1份存根和1份存根）；

    四、 加强仓库管理系统

    1.库管员必须合理设置各种物资、产品的明细台账和台账。

    2.原材料仓库必须根据实际情况和各种原材料的性质、用途、类型建立相应的明细账和卡片；半成品、成品按品种、规格、型号设置明细账、卡片；

    3.

    财务部与仓库建立的账簿、序号必须统一一致。合格品、过期品、无效品、废料、返修品等应单独核算。

    4.日常操作必须严格按照仓库管理程序进行。仓管员必须对当日发生的业务及时登记、记录，做到每日清仓、每日结算，确保进出料、结存数据的正确性。

    5.做好各类材料、产品的日常验证工作。

    库管员必须定期检查盘点各类库存物资，做到帐、卡、物相符。如有变更，应及时报告主管领导及相关职能部门，及时调整。

    6.仓库通道进出口应保持畅通，仓库应及时清理，保持清洁。

    7.各种材料堆放、运输、入库时，应从内到外，从下到上；出库时，由外到内，由上到下，由先入先出，

    防止坍塌造成人员伤亡和机械设施损坏。不得抛掷所有材料。

    8.供应部必须根据生产计划和仓库库存情况合理确定采购数量，严格控制各种物料的库存。

    9月末结算前，库管员应将进出料与车间及相关部门进行对接，相关部门的计算口径应一致，以确保成本核算的正确性。

    10正确、及时地报送各项指定报表、收付存报表，

    材料消耗汇总表、三个月以上积压材料明细表、到货单未到材料明细表。每月第一日前向财务及相关部门汇报，确保其正确无误。

    11盘点过程中发现问题和差错，应及时查找原因，并进行相应处理。短缺、报废时，必须按审批程序经领导审批后方可处理，否则不得自行调整。如果出现材料损失或质量问题（如过期、受潮、生锈、老化、变质或损坏），

    应及时以书面形式向有关部门报告。

    12仓库现场管理必须严格按照5S要求和各仓库的具体规定执行仓库管理制度。

    13无关人员不得进入仓库经理办公室。

    五、出库管理

    1.各类材料的发放原则上采用先进先出的方式。

    2.材料（包括原材料、辅助材料等）出库时，必须办理出库手续，限量领用。

    各单位收到的材料必须有本单位主管领导和收料员签字。

    3.库管员领用物资时，应在领料单上签字，核对品名、规格、数量、质量，核对无误后方可发放物资。

    4.成品出库时，相关部门必须出具销售出库单。仓库管理人员凭加盖财务出库章并经业务部门负责人签字的出库单仓库复印件发货，并进行卡片登记。

    5.领料单应一式三份，

    一个用于分拣单元，两个用于仓库（一个用于存根，一个用于财务会计）。

    六、库管员职责

    1.准确处理进出库物料的帐务。

    2.严格按照材料验收要求做好材料验收工作。

    3.不合格或不合格的材料不予接收。

    4.认真准备仓库的月度、季度和年度报告。

    5.仔细分类、放置和保管仓库材料。

    6.做好仓库安全防范和仓库卫生工作。

    7.做好仓库发料工作。发料原则：先发第一仓库的物料，

    并根据实际情况合理利用旧垃圾。

    8.小心归还材料。退货原则：经技术部确认后，不合格材料及时通知采购方退回供应商，并报财务部；车间内剩余材料应及时回收并存放在仓库内。

    9仔细监控每个车间的材料使用情况，避免重复拾取和材料浪费。

    10认真做好手工工具、机具的借用、领用登记。

    11负责对仓库管理提出合理化建议。

    12

    认真配合各单位（供应部、车间）做好物资管理和防护工作。